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2020년 1월 회계보고

1. 1월 운영성과보고

1) 수익(1월 사업수익 1,247만원, 사업외수익 22만원)
- 회비 계정: 회원회비 478만원(예산 609만원 -22%, 약정 539만원 -11%), 위원회비 164만원(예산 200만원 -18%, 약정 154만원 6%), 기관회비 414만원(예산 441만원 -6%, 약정 424만원 -2%) 회원회비 131만원, 위원회비 36만원, 기관회비 27만원 부족함.
- 후원금 계정: 목적후원금 100인 특별모금 90만원, 상담소 40만원, 일반후원금 일시적, 정보 없는 분들의 후원금 총 52만원
- 행사참가비: 집행위원회 워크숍 회비 9명
- 사업수익(회비, 후원금, 행사참가비) 결산 1,247만원이 들어옴(예산 1,413만원, -12%).
- 사업외수익: 12월 일자리 안정자금(2인) 22만원, 기타수입 505원

2) 비용(1월 사업비용 1,472만원)
- 사업비 1,158만원(사업진행비 209만원, 인건비/4대보험/퇴직금/명절수당 949만원) 예산대비 1%
현안대처 393만원(교회문제상담소 활동비(상담통계, 교회상담 매뉴얼 초안 인쇄), 명성교회 세습반대운동, 관련 면담, 인건비 377만원), 대안제시 222만원(재정건강성운동 분담금, 인건비 202만원), 교육지원 175만원(인건비 175만원), 연대참여 132만원(성서한국/새벽이슬 정기분담금, 교회가는길 회의, 인건비 121만원), 운영기획 235만원(정기총회 준비, 집행위 워크숍, 단체소개-ivf방문, 회계감사, 회원 우편물 발송비, 홈페이지 관리비, 인건비 73만원)
- 경상비: 312만원 예산대비 3%임. 복리후생비, 교통출장비/경조사비(장례) 초과

3) 분석
- 1월 사업수익 1,247만원, 사업외수익 22만원, 사업비용 1,472만원으로, 당월 순자산 202만원 감소
- 1월 초 이월금 1,198만원에서 1월 말 예금 1,070만원으로 감소함(-128만원).
- 1월 고정비 예상) 약정 수입 1,165만원, 고정 지출 1,170만원(사업비 제외). 사업진행비 209만원만큼 부족
- 2020년 1월 초, 현재 유동자산(예금)은 1,170만원, 선납세금 70,950원임. 목적성적립금 4,426만원 포함하여 자산총계는 7,665만원(2019년 말 7,792만원으로 127만원 감소)

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