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경제분석: 코로나19가 반영된 경제지표 발표 시작

2020년 02월 27일 모닝브리프
-가장 주목해야할 지표는 중국 2월 PMI (2/29), 한국 2월 수출입 (3/1), 미국 2월 고용 (3/6)
-코로나19 이후 처음으로 발표되는 중국 경제지표, 통계국 및 차이신 PMI
-한국 2월 수출입동향, 실물지표 중 코로나19 영향 첫 번째 확인
-심리 및 실물 지표 위축 불가피. 안전자산 선호현상이 이어질 경제 환경

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주식전략: 공급망 충격에 대응할 수 있는 현실적 대안

2020년 02월 26일 모닝브리프
-기 (起): 코로나19의 현실적 우려는 공급망 충격
-승 (承): 경제학에서 말하는 ‘공급충격’의 현실적 대안
-전 (轉): 2003년 사스 당시 반도체 사례 분석
-결 (結): 중장기적으로 IT부품의 가격 움직임에 주목

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채권전략: 2월 금통위 금리 인하 전망

2020년 02월 25일 모닝브리프
-코로나19 ‘심각’ 상향으로 Policy Mix 동참 차원
-동결하더라도 인하 기대는 유지 예상

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경제분석: 코로나19에 버퍼 역할을 해줄 주택가격 상승

2020년 02월 24일 모닝브리프
-주요국 주택가격 상승세 확대. 코로나19로 인한 경기 위축을 일부 완화할 것
-실질금리 마이너스 폭 확대가 주택가격 상승으로 연결
-미국, 독일 등 건설투자 견조. 주춤한 제조업 고용 대비 건설 고용은 확대 지속
-상승세가 지속될 주택가격. 다른 부문 대비 호조 이어갈 것

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경제분석: 1월 FOMC 의사록 - 미 연준 3월 FOMC 금리 동결 전망

2020년 02월 21일 모닝브리프
-1월 FOMC 의사록을 통해 확인한 3월 금리 동결 그리고 대차대조표 확대 일정
-미국 경제의 3가지 위험들. ① 하드 브렉시트 ② 중동 위험 ③ 코로나19
-미 연준의 새로운 고민 두 가지. ① 스탠딩 레포 도입 ② 인플레이션 범위
-3월 FOMC에서 금리인하 기대 부각될 것이나, KB증권은 금리 동결 전망을 유지

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경제분석: 3월 매크로 전망 - PAUSE

2020년 02월 20일 모닝브리프
-코로나19, 글로벌 경제 상방리스크 상쇄
-코로나19는 선진국 경기에 서로 다른 영향을 끼칠 것
-코로나19, 아시아와 신흥시장국의 여파가 클 것. 한국, 중국, 인디아, 멕시코 성장률 하향 조정
-상반기 유가 하향 조정하나 하반기 상승 전망은 유지, 환율은 달러 강세와 기타 통화 약세 예상

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경제분석: 환율 - 되돌림은 아직이나, 원화, 유로화 추가 약세 제한적

2020년 02월 19일 모닝브리프
-코로나19 영향권에 머무를 것이나 신흥국 통화 및 유로화 추가 약세는 제한적일 것
-원화: 추가 약세는 제한적이나, 제자리 되돌림까지는 시일 소요
-유로: 지난해 말 상승 전환한 경기선행지수, 2017년과는 다른 통화정책으로 추가 약세 제한
-달러 강세와 기타 통화 약세 구도 이어질 것이나 추가 변동성 확대 가능성은 낮음

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채권분석: 코로나19에도 금융안정 고려

2020년 02월 18일 모닝브리프
-한은 총재 ‘금리 인하보다는 유동성 지원’
-금리 인하 기대 소멸은 아니나 금리 하단 제한

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델타원: ETF의 삼성전자 30% CAP 해제, KOSPI200 vs. MSCI KOREA

2020년 02월 17일 모닝브리프
-ETF 운용 특례 마련 → ETF 동일종목 편입 30% CAP 상한 해제
-이슈의 본질은 삼성전자의 KOSPI200 지수 내 30% CAP 적용 여부로 귀결
-삼성전자 수급 영향 → 시간차를 두고 패시브 매수 및 매도 수요 양방향 발생, 영향은 제한적
-KOSPI200 vs. MSCI KOREA 지수 간 성과 및 수요 차별화 전망

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경제분석: 실질금리 마이너스 폭 9년래 최대. 금융여건 완화

2020년 02월 14일 모닝브리프
-글로벌 실질금리 마이너스 폭 2011년 이후 최고 수준. 최저 실업률과 마이너스 금리의 조합
-물가 상승폭 확대와 금리 하락이 더욱 낮은 실질금리로 이어짐
-아시아 신흥국 중심의 금리 인하도 금융여건 완화 (유동성 확대)로 이어질 것

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해외크레딧 분석: 중국 정부의 금융지원, 대형 금융기관 재무 부담 확대 요인

2020년 02월 13일 모닝브리프
-중국 정부의 금융 지원 확대, 은행 신용도에 부정적
-중소형은행에 대한 유동성 지원과 더불어 구조조정 병행 지속될 것
-대형은행과 자산관리공사의 부담 지속. 향후에는 보험권으로 확대될 것

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주식전략: 2차전지 랠리의 불길이 번질 곳

2020년 02월 12일 모닝브리프
-기 (起): EU의 탄소배출 규제와 2차 전지 랠리
-승 (承): 산업혁명을 만드는 것은 ‘기술’이 아닌 ‘국가의 제도’이다
-전 (轉): 규제의 효과
-결 (結): 올해 하반기, 유로존 재정정책과 그린 뉴딜을 주목

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