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와우넷 파트너 / 유안타 증권 청담센터 이사 최성민입니다

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(필독) 전략 ==> 외국인 수급: 직장인 최상위 상급자용

(필독) 전략 ==> 외국인 수급: 직장인 최상위 상급자용

대한민국/영국/홍콩 펀드매니저, 애널리스트(각 국가별 자격) 유안타 증권의 최성민 입니다.
하기 코멘트는 경제를 좀 공부하고, 외국인의 실체를 이해할 수 있는 최상급 투자자를 위한 코멘트 입니다.
VIP 코멘트 이긴 하나, 오늘은 무료로 보내 드립니다.
무슨말이냐. 오늘같은 날이 있긴 있었습니다. 오늘이 무슨날이냐 ? 외국인과 기관이 동반 매수를 한 날입니다.
살짝 과거로 돌아가보면 4월 29일과 4월 17일입니다. 4월 29일은 미국이 사회적 거리두기를 완화한 날이고 우리나라도 마찬가지 입니다. 미국의 몇몇주가 식당도 열고 한 그런날이고; 4월 17일은 렘데비시르가 치료제로(완벽한 것은 절대 아니지만) 등장한 날입니다.
그리고 HTS에서 3월로 쭉 내려 가봐도 외국인와 기관이 동반 매수한 날은 찾아보기가 힘듭니다.
다시 말하면;
지수가 오늘보다 훨씬 낮은 상태 1700-1800 떄에도 외국인과 기관은 동반 매수를 하지 않다가, 어떤 특정일에만 살짝 들어오건 했습니다. 근데 말입니다. 이 매도가 외국인의 경우는 팩트로 말씀드리면, 패시브 자금입니다. 전부 1원 끝자리까지 패시브 자금은 아닐지언정 패시브 자금이 많이 빠져나갔습니다.
예를 들어 어제를 놓고 보시면 유출가능금액은 MSCI EM Core를 따르는 IEMG ETF에서 유출된 3,996만 달러와 MSCI EM을 따르는 EEM ETF에서 유출된 7,772만 달러에 환율 1,227원을 감안한 1,444억 원이었습니다.
이해가 어려우시면, 이런겁니다. 미국의 상장되어 있는 한국 관련 ETF가 많이 매도가 나와서, 그걸 조정하기 위해서 패시브 자금이 우리나라에서 그 다음날 삼성전자 등을 팔아야 되는 겁니다. (이걸 좌수가 줄었다고 합니다)
자.... 근데 말입니다. 오늘은 왜 외국인이 샀을까요. 국내 기관은 그렇다고 치고요. 더 요상 이상한것은 오늘도 패시브 자금이 348억이 빠져나가야 하는 날입니다. 그리고 삼성전자를 보세요. 외국인이 1000억을 오늘 순매도 했습니다. 그런데 결론적으로는 큰 돈은 아니지만 외국인은 436억을 코스피에서 순매수 했고 코스닥에서는 742억을 순매수 했습니다.

이둘을 더하면 1100억이라고 치고요.... 삼성전자를 오늘 매도를 안했다고 치면(이상한 가정이지만) 2000억이상을 순매수 한겁니다. 그렇다도 한다면, 앞으로 지수는 상방향으로 생각을 하고 1. 스마트 머니와 2. 액티브(패시브의 반대) 자금이 들어오기 시작한 것입니다. 물론 월요일 순매도로 전환할수도 있지만, 특별한 이유가 없이(렘데시비르 치료제가 나왔다던가.. 또는 엄청난 이슈없이) 순매수가 오랜만에 찍였습니다.
몰론 오늘 미국과 중국이 통화를 해서 1차 무엽 협의를 잘 이끌자라는 좋은 뉴스는 있었습니다. 반면에 고용보고서가 나올것이고 시장에서는 비농업 고용자수가 2,150만건 감소할 것으로 전망하고 있으며, 실업률도 4.4%에서 16.4% 예상하고 있습니다. (물론 시장에서는 다 아는 얘기 일수 있겠지만요)
결론입니다.
긍정적입니다. 시장이 벨류에이션(즉 비싸더라도) 하방으로 갈 가능성이 작아집니다. 어느정도 조정이 있어야지 더 건강하게 갈텐데, 막말로 우리나라는 공매도도 없고, 여당의 정책 드라이브가 강하고, 그동안 외국인이 주구장창 매도를 한 후에  기저효과를 노릴 수도 있다는 상식선에서 생각하면;
조정이 안온다. ..... 참 신비롭고 요묘합니다.

감사합니다.
최성민 드림 (상담전화 직통: 02-33346-0241/ 문자 010-3783-9604)
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드디어 치료제 ?

음.. 의미를 좀 부여하고 싶은데,



길리어드 사이언스가 150만 도스를 제공을 한다고 하네요. 렘데시비르 말이예요.

모가 데이터가 좋게 나오고 있나요... 음... 좋네..


https://www.thestar.com/news/world/2020/04/04/gilead-to-donate-15-million-doses-of-experimental-anti-coronavirus-drug.html


Gilead Sciences Inc. said it’s donating 1.5 million doses of its experimental anti-coronavirus drug remdesivir, which could treat 140,000 patients.

The drug will be offered for compassionate use, expanded access and clinical trials, and will treat patients with severe symptoms, chairman and chief executive officer Daniel O’Day said in an open letter.

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IT 반도체

📈해외 IT 주간/월간 주가☘

⚀ 주요 지수 1주일/1개월
KOSPI -13.2/-20.7
KOSDAQ -18.5/-23.8
S&P 500 (US) -18.0/-26.5
Dow Jones (US) -18.8/-27.9
NASDAQ (US) -17.6/-25.8
Euro Stoxx (Euro) -24.3/-33.8
TOPIX (Japan) -14.3/-26.3
NIKKEI 225 (Japan) -16.0/-26.8
Hongkong Hangseng (China) -9.6/-14.8
Shanghai (China) -4.8/-0.6
TAIEX (Taiwan) -10.5/-14.1

⚁ MSCI IT Index 1주일/1개월
Korea -10.3/-16.9
World -15.6/-26.2
US -17.3/-26.2
Japan -11.3/-22.6
Taiwan -8.0/-13.4
China -10.4/-11.8



⚃ 주요 업체 한달 주가(+-10% 이상)
Chipbond -10.5
Silver Active Contract -11.6
Hon Hai -11.9
Sunny Optical -12.2
Lite-On Tech -12.3
Asustek -12.8
HTC -12.9
Epistar -13.1
TSMC -13.4
Tencent -13.9
Lens Technology -14.5
Haier -14.8
Pegatron -15.4
Simplo -15.7
CATL -15.7
Largan -15.8
Alibaba -16.0
Mediatek -16.5
UMC -16.6
TPK -16.9
Goertek -17.2
Nintendo -17.3
Delta -17.5
Acer -18.3
Wistron -18.7
Xiaomi -19.0
Novatek -19.0
Kinsus Technology -19.3
Nvidia -20.1
Seagate -20.2
TCL -20.6
Larsen & Toubro(LNT) -20.8
HP -21.2
Catcher -21.3
Lenovo -21.5
Amazon -22.0
Cal-Comp Electronics -22.1
Radiant -22.3
UDC -22.6
Skyworth -22.6
SMIC -23.3
Kyocera -23.6
Apple -23.6
Everlight -24.0
Denso -24.2
Sony -24.2
Microsoft -24.3
SEC ADR -24.3

⚄ 반도체 가격 1주일/1개월
DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866MHz 0.1/10.4
DDR4 8Gb 1Gx8 2133/2400MHz 1.0/5.5
NAND 64Gb 8Gbx8 MLC -0.9/2.3
NAND 32Gb 4Gbx8 MLC 0.0/0.0

메모리 반도체의 붐: OTT

코로나19(신종 코로나 바이러스 감염증) 여파에 극장가와 온라인 동영상 서비스(OTT) 업체의 희비가 엇갈렸다. 사실상 '개점휴업' 상태인 영화업계와 달리 넷플릭스·왓챠플레이 등 OTT 업체 콘텐츠를 시청하는 이용자가 늘어나고 있다.

5일 관련 업계에 따르면 지난 주말 이틀간(2월29일~3월1일) 영화관을 찾은 전체 관객은 28만5600여명으로 16년 만에 최저치를 기록했다. 최근 코로나19의 급격한 확산 탓이다. 직전 주말(50만5100여 명)보다도 관람객 수가 크게 줄어들었다.

사람이 많이 모이는 영화관 대신 사람들은 안방극장 리모컨을 잡았다. 지난 주말 국내 OTT 왓챠플레이의 시청 시간은 전주보다 19.8% 늘었다. 코로나19 확산 직전 주말인 1월19일과 비교하면 36.8% 급증한 수치다.

정성어린 조언 금일 밤 11시까지

2월 17일 월요일 오전 8시부터 ~3시까지 와우넷 공개방송

와우넷/ www.wownet.co.kr 사이트에서 보실수 있고요

와우넷이라는 앱(앤드로이드 폰)을 다운로드에서 설치하시면 스마트폰으로도 보실수 있습니다.

코로나 바이스러스의 신약 즉, 버블이 이 난세를 헤쳐나갈수 있는 유일한 길입니다.

궁금하신 점은 010 3783 9604(문자 또는) 지금 친구 맺으신 카톡으로 문의하시면 됩니다.

중국 부양책 정리

▷신종 코로나바이러스 확산에 대한 중국정부 대응∥- 이어진 부양책 패키지

- 신종 코로나바이러스 확산에 대한 중국정부의 대응이 이어지고 있음

(1) 대미 수입제품 관세 인하: 중국 국무원, 오는 14일부터 2019년 9월 1일 750억달러 규모 미국산 제품에 부과한 관세를 인하하기로 함

(2) 중국 중소기업에 대한 대출지원 강화 및 금리인하: 중국 국무원, 상무회의를 통해 지난 2월 2일 이미 발표한 금융지원 강화 정책 외에 추가 지원 방안을 결정. 중소기업에 대한 대출 지원을 강화하며, 우대금리를 제공할 것이라 밝힘. 최종적으로 기업의 대출금리를 1.6%이하로 보장

(3) 다양한 중국 지방정부 부양책: 중앙정부뿐만 아니라, 각 지방정부에서도 지역 맞춤형 정책을 연이어 발표. 2월 2일부터, 쑤저우, 북경, 충칭 등 11개 지방정부가 기업의 사회보험금 납부 비율 인하, 지방은행 대출금리 인하, 실업자 보조금 지원, 임대료 일부 면제 등 다양한 부양정책을 발표

(4) 인프라 투자 가속화: 중국 중앙정부가 창구지도를 통해 중국 지방정부에 인프라 투자를 위한 준비 작업 가속화를 지시. 최근 중국 산둥성, 허베이성 등 다수의 지역에서 중대 프로젝트 시행 및 비축을 위한 작업을 수행하라는 의견이 제시됨

(5) 낮아진 중국 부동산 대출 금리: 2020년 1월 중국 첫 주택 평균 대출금리는 5.51%로 2개월 연속 하락. 올해 부동산에 대한 중앙정부 스탠스는 2019년보다 완화적일 것으로 판단

- 주요 영향 및 전망:

1) 신종 코로나바이러스 확산 이후, 글로벌 금융시장은 중국이 미중 1단계 무역합의를 이행하지 못할 수 있음을 우려. 중국은 2020년과 2021년 2년동안 총 2,000억달러 미국 농산품, 에너지 제품 등을 구매해야 함. 금번 수입 관세인하 조치는 중국정부의 내수소비 진작 및 1단계 무역합의 이행 의지를 내비침

2)부양정책 출시 시기는 예상보다 빠른 점을 주목

3)향후 추가가 가능할 부양정책은 지준율 인하, MLF 금리 인하, 다수 지방정부의 인프라 투자 집행, 하이테크 업종의 투자의 조기 집행, 소비진작 정책 등이 있음

삽니다.

와우넷 파트너, 대한민국 영국 홍콩 펀드매니저, 주식어드바이저, 애널리스트 (각 자격)의 유안타 증권 최성민 입니다.

(02-3446-0241)



어디 봅시다. 일단 중국장이 월요일날 열리니 미리 투매를 했네요. 기관들 지난 29일 투매하면서 현금 리셋 완료하고 Restart 준비하고 있었고... 외인들은 2월 3일 중국장 개장에 맞춰서 저점 잡으려고 분위기 잡고 있었으니.... 오늘 개인들 투매로 인해 더 싼값에 쓸어담아가실 듯...


홍콩 -0.35% 별로 안빠졌고, 대만은 어제 너무 빠졌으니 +0.65% 이고요. 미선물 큰 동요 없는 편이고... 물론 오늘 새벽이 되봐야 알겠지만 코스닥서는 외인들 -156억, 기관 +394억 순매수인데...일단 외인들은 순매도이지만, 또 1차 매수에 가담한 분들도 많은듯....



일단 리커창 총리가 월요일날 가만히 빠지는 장을 두고 볼 것이냐.. 아니면 몬가 통 크게 쏠것이냐.. 정책을 ... 당연히 전 후자에 한표를 행사합니다. 담주 ISM제조업지수 반등 나올 가능성 높은대다가(뉴욕연준제조지수는 이미 상승 발표)...오늘 새벽 장단기금리차 역전 살포시 나와주면서 트럼프는 비둘기파 2명을 연준위원 자리에 앉혀놓고, 금리인하 가능성만 좀 더 높여놓았으니.... 3일 중국 증시 개장 후 그동안 미국시장에서 중국 ETF가 떨어진만큼(10-13%) 시간만큼 (그정도는 아니지만) 갭하락으로 시작하면서 반영시킬테고, 그 때부터 저점을 노리고 들어오지 않을까라는..



물론 그때가 최저점이고 그 저점으로 다시 오지 않으라는 법은 없지만, 어째던 이제는 슬슬 사야 되는것이 맞다라는 것인데.. 용감한 분들은 오늘 좀 사는 것도 그렇게 나쁜 아이디어도 아닌듯. 어짜피 최저점을 나는 실력으로 잡겠다고 하는 분들은 없을테고....분할 매수가 답인데...



오늘 우리는 선반영을했고(2월 3일 중국장개장)....... 얼마나 더 반영을 할지는 모르지만, 생각보다 쭉쭉 빠지기 보다는 확 빠졌다가 올라오는 모양새가 더 가능성이 높을 듯....



또한 각 종목별로 매물벽이 얇어서 시장 반등시 수익률은 쉽게 만회될 수 있을 것 같습니다. 주말과 월욜 오전에 상황 잘 보고 대응해서 기회로 활용해야겠네요.



일단 우리는 먹은것은 과감히 팔았고(물론 다는 아니지만) 인버스로 일부 대응을 해 놓았으니.. 모...대응 안해 놓은 것보다는 모.. 좋은 거니까..



그래서 골백번 말씀드렸지만, 전략이 중요한 것이죠. 최성민의 히든 마켓 리포트의 전략을 활용하세요.



모두 고생많으셨습니다. 이제 삽니다.



최성민 드림(상담예약: 02-3446-0241)

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