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7월21일 출근길 모닝브리핑

​★뉴욕 대형 IT 기술주 주도하에 나스닥 급등(다우 +0.03%, 나스닥 +2.51%)

공화당 주도하에 1조달러 규모의 추가 부양책을 주말 경 발표할 것이라는 기대감과 옥스퍼드와 아스트라제네카가 코로나19 백신 초기 임상시험에서 면역 반응 보였다는 긍정적인 소식에도 불구하고 코로나19 확산에 대한 우려가 깊어지며, 대형 언택트 IT 기술주 중심의 강한 반등세가 뉴욕 증시를 주도 한 반면 에너지, 부동산, 금융 등 경기 민감주들 중심으로는 약세를 보이는 극명한 온도차를 보인 하루였다.

정작 코로나19 백신 면역 반응 소식을 정한 아스트라제네카는 4% 가까운 하락세로 마감하였고, 최근 백신, 치료제 소식에 힘입어 강세를 보였던 모더나, 이노비오, 노바백스 등 관련주들도 줄줄이 하락세를 보였다는 점에서 최근 국내 증시에서 거침없는 하이킥을 쏘아올리고 있는 신풍제약을 비롯 관련주들의 흐름을 주의할 필요 가 있겠다.

다만 나스닥 생명공학지수가 1.19% 추가 반등하며 연일 사상 최고치를 경신 하는 등 여타 제약, 바이오 전반으로는 신고가 흐름을 형성하고 있다는 점에서 국내로도 K-바이오 전반으로는 종목별 선별적 시세 흐름이 형성될 가능성을 열어두고 봐야 할 것 이다.

특징적으로 아마존, 마이크로소프트, 알파벳 등 언택트 시대를 대표하는 종목들로 목표가 상향이 이어지고 있는데, 아마존의 경우 이날 7.93% 급등세로 마감하였고, 코로나19 여파에도 불구하고 예상치를 상회하는 실적을 발표한 IBM은 시간외 4%대 급등세를 보이고 있다. 또한 3분기 최대 판매를 추진한다는 소식에 힘입어 테슬라가 9.47% 급등 마감하였다는 점 등을 고려하면 국내 증시도 며칠 숨고르기를 거쳤던 언택트 관련 대형주들을 중심으로 IT 관련주 전반으로 반등권을 예상한다.

★정부의 정책 방향에 배팅

20일 문재인 대통령은 수석보좌관회의를 주재한 자리에서 한국판 뉴딜 사업에 국가 재정 뿐 아니라 금융과 민간자금이 참여하는 '뉴딜 펀드' 조성을 검토하라고 제안 하였고, 3천조원이 넘은 시중의 유동자금이 부동산과 같은 비생산적 분야가 아닌 주식시장과 같은 생산적 분야로 흐르게 해야 한다며 이러한 시중의 막대한 유동성이 뉴딜펀드 조성 등으로 모여 수익을 향유하는 방안까지 거론하였다.

이 부분에서 대통령의 확고한 의지를 읽을 수 있는데, 국가 재정에만 의존하지 말고 금융과 민간 자금이 참여하는 뉴딜펀드 조성을 적극적으로 검토하라는 사실상의 대통령 지시와 다를 바 없다고 봐야 할 것이다.

구체적으로 스마트 분야 사업 펀드에도 주목했는데, 올해부터 1조원 이상으로 출발해 2025년까지 6조원 규모로 조성하는 '스마트 대한민국 펀드' 출범은 매우 중요한 시도라는 점을 강조하며 어려움을 겪은 스타트업과 벤처기업에 힘을 실어주고, 포스트 코로나 시대 비대면 분야와 백신과 치료제, 의료기기와 신약 개발 등 바이오산업, 그린제품, 대체에너지 등 그린 벤처기업의 성장까지 지원하는 역할을 기대한다고 밝혔다.

또한 금융세제 개편안을 두고 주식 시장의 활성화에 중점을 둬야 함을 강조 하며, 세수 감소를 다소 감수하더라도 소액 개인 투자자들의 투자 의욕을 살리는 방안이 돼야 한다고 밝혔다는 점에서 최근 양도세 관련 논쟁에서 시장의 목소리를 반영하라는 의미로 볼 수 있겠다. 나아가 8월 공매도 관련 공청회 또한 공매도 금지 조치를 연장하는 방향으로 가닥을 잡을 가능성을 내비치고 있다고 봐야 하기 때문에 시장에는 대통령의 긍정적 메세지로 봐야 할 것 이다.

결론적으로 막대한 자금을 쏟아 붓는 정부의 뉴딜 정책 관련주들에 지속 주목해야 할 것이며, 크게 디지털과 그린으로 구분되는 주요 관심종목들은 아래와 같다.

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류태형 대표7월 21일 오전 08:11

1. 디지털 뉴딜

1)빅데이타 : 데이타솔루션, 링네트, 카카오, 오픈베이스, 엑셈

2)클라우드 : 나무기술, 가비아, 휴네시온, 다우기술, 더존비즈온, 아이티센

3)통신 : 머큐리, 파워넷, 아이즈비전, 기가레인

류태형 대표7월 21일 오전 08:11


4)일자리, 교육 : YBM넷, TS인베스트, 윌비스, 메가엠디

5)원격의료 : 비트컴, 유비케어, 인성정보

6)재택근무 : 알서포트, 이씨에스

류태형 대표7월 21일 오전 08:11

2. 그린 뉴딜

1)태양광 : 한화솔루션, 현대에너지솔루션

2)풍력 : 동국S&C, 씨에스베어링, 삼강엠앤티, 씨에스윈드

3)신재생 : 지엔씨에너지, 케이알피앤이, 제이씨케미칼

류태형 대표7월 21일 오전 08:16

사실상 모더나 보다 백신 개발이 빠를 것으로 예상되는 다국적 제약사 아스트라제네카 관련주로 구분되는 신풍제약이 최근 그 기세를 쉽사리 꺽지 않는 기염을 토해 내고 있는 가운데 역시 같은 관련주로 구분되는 SK케미칼, 일양약품 등의 기세도 만만치 않은 흐름을 형성하고 있다.

류태형 대표7월 21일 오전 08:16

여기에 모더나 관련주로 구분되는 에이비프로바이오, 바른손, 파미셀, 소마젠 등 흐름도 재차 시세를 강화해 나가는 조짐을 보여주고 있는데, 실제 모더나 관련주로 가장 연관성이 높다고 볼 수 있는 종목은 이 가운데 모더나와 DNA 및 RNA 염기서열 분석 서비스 계약을 맺고, 현재 사업 파트너 관계를 유지하고 있는 소마젠 정도라고 보여진다.