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최근 시장 급락에 따른 운용상황 및 계획

안녕하세요, 불리오 운영팀입니다.

전일 오일 가격의 급락으로 주식을 비롯한 전 세계 대부분의 위험자산이 급락하는 모습을 보였습니다. 대표적인 주가지수인 미국 S&P500은 전날 밤 하루에만 7.6% 하락세를 보였고, 전 세계 주가지수의 대표지수인 MSCI AC World 인덱스 또한 7.5% 하락하는 등 코로나19사태에 이은 잇따른 부정적인 이벤트로 시장의 변동성은 유례없이 커지고 있는 상황입니다. 안전자산에 대한 선호도가 높아지면서 미국 장기채, 금 등의 자산은 반대로 급등세를 보이고 있습니다.

최근 20여 일간 이어지고 있는 주식 시장의 급락은 코로나19, 그간에 이어온 상승세로 인한 높은 주식의 가격, 미 대선 등의 정치적인 변수, 또 최근에는 사우디-러시아 간의 유가 전쟁의 여파 등으로 계속 이어지고 있습니다.

최근의 시장 변동성 확대가 본격적인 주식 시장의 하락세로 이어질지는 확신할 수 없는 상황이나 시장의 높아진 변동성에 적극적으로 대응해야 하는 상황이라고 판단하고 있습니다. 여기서 중요한 것은 변동성을 기회로 삼을 수 있는 자산 후보군을 충분히 확보해 놓고, 투자 목표에 맞게 변동성을 줄이고 안정성을 높여 투자자분들이 시장을 이겨낼 수 있도록 하는 것으로 생각합니다.

불리오에서는 최근의 시장 상황에 대응할 수 있는 서로 다른 움직임을 보이는 자산들을 충분히 확보하고 있습니다. 이 자산들을 어떻게 활용하고, 배치할 것이냐에 따라 변동성과 수익은 달라질 것입니다. 각 전략별 어떤 대응을 하고 있고, 향후 어떤 대응을 할 것인지에 대해 공유를 드립니다.

저희의 대응이 모두 정답이라고 볼 수는 없습니다. 하지만 시장의 변화를 계속 감지하고, 감정이 아닌 원칙에 따라 대응을 해나간다면 혼란의 시기를 이겨내는데 중요한 무기가 될 수 있을 걸 생각합니다.

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